Im Erfolgsplan (Ergebnisplan) beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 490.500 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 487.500 €. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 3.000 €, womit im Entwurf des Wirtschaftsplanes ein Jahresgewinn in ebendieser Höhe ausgewiesen wird.

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (dahinter verbergen sich vor allem die Wassergebühren) um 35.000 € höher aus. Dies hängt mit der Erhöhung der verbrauchsabhängigen Gebühr zum 01.01.2021 von 0,95 €/m³ auf 1,07 €/m³ zusammen.

Bei den bilanziellen Abschreibungen ist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung in Höhe von 25.000 € feststellbar. Diese Entwicklung hängt mit der Inbetriebnahme von zwei neuen Brunnen in 2020 zusammen. Für die Unterhaltung des Wasserwerkes und des Leitungsnetzes werden darüber hinaus im Vergleich zum Vorjahr 12.500 € mehr benötigt. Demgegenüber fallen in 2021 beim Wasserwerk geringere Personalaufwendungen an (-29.600 €). Die aufgrund des in 2020 vollzogenen personellen Wechsels temporär eingerichtete zusätzliche Stelle ist nun entbehrlich.

Im Vermögensplan (Finanzplan) werden die Einzahlungen mit 777.500 € ausgewiesen. Die Auszahlungen belaufen sich auf 688.800 €.

Für Einzahlungen aus Wasser- bzw. Hausanschlussbeiträgen wurden 198.000 € eingeplant. Diese resultieren in erster Linie aus den Schellenpark-Grundstücken und aus den Gewerbegebiets-Grundstücken.

Die Auszahlungen für Investitionen betragen 118.500 €. Für die Herstellung und Sanierung von Hausanschlüssen und Hydranten sind Mittel in Höhe von 100.000 € veranschlagt worden. Die Neuherstellung von Anschlüssen betrifft in erster Linie das Baugebiet Schellenpark. 

Das Wasserwerk verfügt über keine Liquiditätsreserven. Die in 2021 veranschlagten Investitionen können jedoch über die erwarteten Einzahlungen aus Wasser- und Hausanschlussbeiträgen (198.000 €) vollständig gedeckt werden. Kreditaufnahmen sind daher nicht erforderlich.

Die kreditbasierte Verschuldung des Wasserwerkes beläuft sich mit Berücksichtigung der Restkreditermächtigung 2020 zum 01.01.2021 auf 1,3 Mio. €. Hiervon werden im aktuellen Haushaltsjahr 54.000 € getilgt.

Die Gemeindevertretung beschließt den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2021.

Wirtschaftsplan 2021