Im Erfolgsplan (Ergebnisplan) beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 405.800 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 399.300 €. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 6.500 €, womit im Entwurf des Wirtschaftsplanes ein Jahresgewinn in ebendieser Höhe ausgewiesen wird.

Die Festsetzungen für die ordentlichen Erträge sowie ordentlichen Aufwendungen entsprechen weitestgehend den Ansätzen aus der Gebührenvorkalkulation für 2018 bis 2020.

Da die verbrauchsabhängige Gebühr für die Wasserversorgung zum 01.01.2018 von 0,87 Euro/m³ auf 0,95 Euro/m³ erhöht wurde, fallen die Erträge des Wasserwerkes im Vergleich zum Vorjahr entsprechend höher aus.

Infolge der Sanierung des Reinwasserbehälters steigen die zu veranschlagenden bilanziellen Abschreibungen, weshalb auch der Gesamtbetrag der Aufwendungen des Wasserwerkes über dem Vorjahreswert liegt.

Im Vermögensplan (Finanzplan) werden die Einzahlungen mit 758.500 € ausgewiesen. Die Auszahlungen belaufen sich auf 707.000 €.

Für Einzahlungen aus Wasser- bzw. Hausanschlussbeiträgen wurden 307.000 € eingeplant. Diese resultieren in erster Linie aus den Schellenpark-Grundstücken.

Die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 268.000 € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen zusammen:

Im Rahmen der Erschließung des 5. Bauabschnitts des Schellenparks fallen Auszahlungen in Höhe von 80.000 € an.

Weiterhin mussten - wie schon in den Vorjahren - Mittel für die Sanierung eines Reinwasserbehälters veranschlagt werden. Diese Sanierungsmaßnahme schlägt in 2018 mit weiteren Kosten in Höhe von 30.000 € zu Buche.

Außerdem wurden im beigefügten Entwurf des Wirtschaftsplans im Zusammenhang mit dem Bau eines neuen Brunnens 50.000 € für eine Probebohrung angesetzt.

Für die Herstellung von Hausanschlüssen (insbesondere Schellenpark) sind darüber hinaus Mittel in Höhe von 90.000 € veranschlagt worden. 

Per 31.12.2016 betrug der Liquiditätsbestand des Wasserwerkes rd. 231.000 €. Planerisch ist im Jahr 2017 von einer Abnahme der Liquidität um rd. 200.000 € auszugehen. Folglich liegt der zu erwartende Liquiditätsbestand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 bei rd. 30.000 €. Der Wirtschaftsplan 2018 sieht eine Erhöhung dieser Mittel um 51.500 € vor.

Die veranschlagten Investitionen können in 2018 ohne Kreditaufnahmen finanziert werden.

Die Gemeindevertretung beschließt den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2018.

Wirtschaftsplan des Wasserwerkes 2018