Der in der Anlage beigefügte Entwurf des Haushaltsplanes des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2018 enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes in 2018 voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen sowie entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 352.500 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 351.700 €. Damit weist der Ergebnisplan 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 800 € aus.

Die von den Gemeinden Sieverstedt und Havetoft zu entrichtende Schulverbandsumlage beträgt 133.000 €. Unter Zugrundelegung der Schulkinderzahlen entfallen 68,51% der Schulverbandsumlage auf Sieverstedt und 31,49% auf Havetoft. Damit hat die Gemeinde Sieverstedt 91.118,30 € (vorher 85.326,80 €) und die Gemeinde Havetoft 41.881,70 € (vorher 36.673,20 €) zu tragen.

Für 34 Schüler (Schulstatistik per September 2017) wurden Schulkostenbeiträge in Höhe von 68.000 € veranschlagt. Die Erträge aus Schulkostenbeiträgen liegen mit 19.400 € über dem Vorjahresniveau, da mehr Kinder mit Wohnsitz außerhalb von Sieverstedt und Havetoft zu berücksichtigen waren. Der Schulkostenbeitrag pro Schüler(in) wird in 2018 voraussichtlich 2.000 € betragen. Im Vorjahr wurden 1.800 € pro Schüler(in) angesetzt.

Seit 2017 wird der Bereich der Offenen Ganztagsschule (OGS) komplett über den Haushalt des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft abgebildet. In 2018 wurden Einnahmen aus OGS-Gebühren in Höhe von 41.000 € veranschlagt. Der Vorjahresansatz für diese Position betrug 65.000 €. In 2017 war hierin eine einmalige Guthaben-Auskehrung von rd. 20.000 € enthalten.

Zu den wesentlichsten Ausgabepositionen zählen die sogenannten sonstigen ordentlichen Aufwendungen sowie die Personalaufwendungen. Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehören unter anderem die Schülerbeförderungskosten (109.000 €) sowie die Kostenerstattung an die Gemeinde Sieverstedt für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule (70.000 €).

Bei den Personalaufwendungen ist im Vergleich zu 2017 eine Kostensteigerung in Höhe von 11.900 € veranschlagt worden, von bisher 88.300 € erhöhen sich diese Aufwendungen auf 100.200 €. Diese Entwicklung lässt sich damit begründen, dass in 2018 eine neue Stelle im Bereich der OGS (geringfügige Beschäftigung) zu berücksichtigen war und Kosten für Vertretungskräfte mit eingeplant wurden. Außerdem führen tariflich bedingte Anpassungen zu dieser Entwicklung. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen erhöht sich von 2,09 Stellen in 2017 auf nun 2,12 Stellen.

Der Planansatz für die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegt demgegenüber in 2018 auf einem etwas niedrigeren Niveau, nämlich bei 38.200 €. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 3.500 € weniger. Diese Entwicklung lässt sich damit begründen, dass die Aufwendungen für die OGS an den tatsächlichen Bedarf des Jahres 2017 angepasst wurden.  

Es sind Investitionen für das Jahr 2018 in Höhe von 24.000 € eingeplant (siehe Punkt 11a des Vorberichtes). Von dem vorgenannten Betrag entfallen 14.000 € auf den Erwerb von zwei interaktiven Tafeln. Weitere 4.000 € sind für eine Schrankwand im Mehrzweckraum vorgesehen. Für die Beschaffung von Vorhängen wurden 1.000 € berücksichtigt. 5.000 € wurden vorsorglich für in 2018 ggf. notwendig werdende Ersatzbeschaffungen eingeplant.

Laut Haushaltsplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen so festgesetzt, dass die liquiden Mittel zum Jahresende 2018 um 15.400 € sinken. Per 31.12.2016 betrug der Bestand an Finanzmitteln 116.872,58 € (vorläufiges Ergebnis). Davon werden in 2017 laut Planung 3.900 € abfließen, so dass der Schulverband zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 noch über einen Liquiditätsbestand in Höhe von rd. 113.000 € verfügen sollte.

Die Schulverbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2018.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018