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  • Gebäude des Amt Oeversee

Vorlage - 2022/50/067  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Tarp
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tarp Vorberatung
14.11.2022 
Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Gemeinde Tarp ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp Entscheidung
08.12.2022 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:

Da im Haushaltsjahr 2022 bisher nicht veranschlagte und zusätzliche Auszahlungen für Investitionen geleistet werden sollen, ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

 

Die bisher noch nicht veranschlagten Projekte zur Sanierung der Lüftungsanlagen in der Sporthalle 1 und der raumtechnischen Anlage im Freizeitbad wurden im Nachtragshaushalt neu aufgenommen. Für die Sanierung der Lüftungsanlagen in der Sporthalle 1 wurden 66.500 € veranschlagt. Um bereits in 2022 über die gesamte Investitionssumme Aufträge erteilen zu können, ist in der Nachtragshaushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 in Höhe von 133.000 veranschlagt worden.r die Sanierung der raumtechnischen Anlage im Freizeitbad wurden 48.500 € (netto) angesetzt. Um bereits in 2022 über die gesamte Investitionssumme Aufträge erteilen zu können, ist in der Nachtragshaushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 in Höhe von 97.000 (netto) veranschlagt worden. 40% der Baukosten werden über Fördermittel des Bundes finanziert. Laut Bewilligungsbescheiden wird die Auszahlung der Fördermittel in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.

 

Weiterhin wurden 100.000 €r den Erwerb eines Bauwagens für den Waldkindergarten im Nachtragshaushalt eingeplant. Hierfür gibt es eine Fördermittelzusage in Höhe von 7.800 € (Bundesmittel).

 

Unter dem Produkt „Abwasserbeseitigung“ sind die in 2022 anfallenden Kosten für vorbereitenden Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung des Altbeckens der Kläranlage angesetzt worden. Der bisherige Planansatz in Höhe von 20.000 € wurde um 230.000 € erhöht. Damit stehen für die Planung, Untersuchung und Entschlammung des Beckens nun 250.000 € zur Verfügung. Zudem wurden die Mehrkosten für die Erneuerung der Entwässerung im Lärchenweg im Nachtragshaushalt eingeplant. Der bisherige Planansatz in Höhe von 105.000 € musste um 30.000 € erhöht werden.

 

Zudem wurde der Planansatz für die Anschaffung von neuen Büromöbeln r die Bücherei um 7.000 € erhöht und für den geplanten Radwegeausbau zwischen Keelbek und Langstedt wurden erste Planungskosten in Höhe von 5.000 € im Nachtragshaushalt angesetzt. 

 

Im Ergebnisplan steigen die Erträge aus Steuern von bisher 10,98 Mio. € um 4,13 Mio. € auf nun 15,11 Mio. €. Die Mehrerträge resultieren aus der Gewerbesteuer (+4,1 Mio. €) sowie aus der Grundsteuer B (+30.000 €).

 

Aufgrund der Mehrerträge bei der Gewerbesteuer wird in 2022 eine um 422.000 €here Gewerbesteuerumlage zur Auszahlung kommen, weshalb der Planansatz von bisher 734.000 € auf nun 1.156.000 € steigt. Darüber hinaus werden die überdurchschnittlich hohen Erträge aus der Gewerbesteuer in den Folgejahren zu Mehraufwendungen bei der Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage und Amtsumlage führen. Hierfür muss die Gemeinde Tarp mittels der Bildung der sogenannten Finanzausgleichsrückstellung Vorsorge treffen. Dies macht in 2022 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung in Höhe 2,75 Mio. € vonnöten.

 

mtliche Veränderungen bei den Erträgen / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 sind im Einzelnen im Vorbericht zum Nachtragsplan näher erläutert.

 

Insgesamt verbessert sich mit diesem 1. Nachtragsplan das Jahresergebnis 2022 um 958.000. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.074.900 € verringert sich entsprechend und liegt nun bei 116.900.

 

Laut beigefügtem Nachtragsplan wird der Geldbestand im Laufe des Jahres 2022 um  81.700 zunehmen.

 


Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2022.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 


Anlage/n:

1. Nachtragshaushaltssatzung und 1. Nachtragshaushaltsplan 2022

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Nachtragshaushalt Tarp 2022 (1084 KB)