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  • Gebäude des Amt Oeversee

Vorlage - 2022/50/040  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2022
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tarp Vorberatung
30.05.2022 
Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Gemeinde Tarp ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp Entscheidung
28.06.2022 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:

Im Erfolgsplan (Ergebnisplan) beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 499.500 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 499.000 €. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 500 €, womit im Entwurf des Wirtschaftsplanes ein Jahresgewinn in ebendieser Höhe ausgewiesen wird.

 

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (dahinter verbergen sich vor allem die Wassergebühren) um 11.000 €her aus. Die Steigerung ngt im Wesentlichen mit der Erhöhung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenausgleich zusammen.

 

Auch im Bereich der Aufwendungen steigen die Planansätze, hier vor allem bei den Personalaufwendungen (+4.100 €), bilanziellen Abschreibungen (+5.000 €) und den Zinsaufwendungen (+1.500 €).

 

Der Stellenplan des Wasserwerkes für das Wirtschaftsjahr 2022 weist wie im Vorjahr 1,53 Stellen aus.

 

Im Vermögensplan (Finanzplan) werden die Einzahlungen mit 885.000 ausgewiesen. Die Auszahlungen belaufen sich auf 890.300 €.

 

r Einzahlungen aus Wasser- bzw. Hausanschlussbeiträgen wurden 75.000 eingeplant.

Die Auszahlungen für Investitionen betragen insgesamt 333.500 und setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden Maßnahmen zusammen:

 

In 2022 ist die Erneuerung der Wasserleitung Lärchenweg vorgesehen. Hierfür wurden im Wirtschaftsplan Mittel in Höhe von 122.000 € angesetzt.

 

Darüber hinaus soll in 2022 damit begonnen werden, die Wasserleitungen in der Pommernstraße und in der Stettiner Straße zu erneuern. r dieses Projekt liegen die Gesamtkosten im Zeitraum 2022 bis 2024 bei 295.000 €. Auf das Jahr 2022 entfallen 100.000 €. Um im Wirtschaftsjahr 2022 über die gesamte Investitionssumme Aufträge erteilen zu können, ist die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten der Jahre 2023 und 2024 in Höhe von 195.000 € erforderlich.

 

Im Wirtschaftsjahr 2022 soll auch die Sanierung der Schaltanlage des Wasserwerkes beginnen. Bei diesem Projekt werden die Gesamtkosten bei 135.000 € liegen. Auf das Jahr 2022 entfallen 40.000 €. Um im Wirtschaftsjahr 2022 über die gesamte Investitionssumme Aufträge erteilen zu können, ist auch hier die Veranschlagung einer Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Jahres 2023 in Höhe von 95.000 € notwendig.

 

Weiterhin sind für die Herstellung und Sanierung von Hausanschlüssen Mittel in Höhe von 65.000 € veranschlagt worden.

 

Das Wasserwerk verfügt über keine Liquiditätsreserven. Die in 2022 veranschlagten Investitionen, die nicht über Beiträge finanziert werden, können daher nicht aus eigenen Mitteln des Wasserwerkes bezahlt werden. Infolgedessen wird im Wirtschaftsplan 2022 eine Kreditaufnahme in Höhe von 250.000 € ausgewiesen. Hiermit sollen die Erneuerungen der Wasserleitungen im Lärchenweg, in der Pommernstraße und Stettiner Straße sowie die Sanierung der Schaltanlage finanziert werden.

 

Die kreditbasierte Verschuldung des Wasserwerkes beläuft sich zum 01.01.2022 auf         1,2 Mio. €. Hiervon werden im aktuellen Wirtschaftsjahr 53.800 € getilgt.

 

r den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Tarp sind die Vorschriften des § 84 Gemeindeordnung (Verpflichtungsermächtigungen) und des § 85 Gemeindeordnung (Kredite) anzuwenden. Hiernach bedürfen Kreditaufnahmen für Investitionen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Gleiches gilt für Verpflichtungsermächtigungen, soweit in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Keiner Genehmigung bedarf es, wenn der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung des Wirtschaftsjahres und der beiden vorangegangenen Jahre keinen Fehlbetrag aufweisen. Für das Jahr 2020 weist der steuerliche Jahresabschluss des Wasserwerkes einen Fehlbetrag in Höhe von 28.409,85 € aus. Daher bedarf der Wirtschaftsplan 2022 einer kommunalaufsichtlichen Genehmigung.

 


Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2022.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 


Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2022

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan Wasserwerk 2022 (640 KB)