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  • Gebäude des Amt Oeversee

Vorlage - 2021/80/002  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Verbandsversammlung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft Entscheidung
20.04.2021 
Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft ungeändert beschlossen   

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Sachverhalt:

Der in der Anlage beigefügte Entwurf des Haushaltsplanes des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2021 enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes in 2021 voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen sowie entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

 

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 337.800 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 365.400 €. Damit weist der Ergebnisplan 2021 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 27.600 € aus.

 

In den vorangegangenen Haushaltsjahren haben sich beträchtliche Jahresüberschüsse ergeben. Diese Überschüsse sollen im Haushaltsjahr 2021 an die Mitgliedsgemeinden Sieverstedt und Havetoft teilweise wieder zurückgewährt werden.

 

Infolgedessen bleibt die von den Mitgliedsgemeinden im Haushaltjahr 2021 zu entrichtende Schulverbandsumlage stabil. Aufgrund der finanziellen Reserven des Schulverbandes ist es im Haushaltsjahr 2021 ausreichend, wie im Vorjahr eine Schulverbandsumlage in Höhe von 100.000 € zu erheben. Hiervon entfallen 62.230 € auf die Gemeinde Sieverstedt und   37.770 € auf die Gemeinde Havetoft.

 

Hinsichtlich der Schulverbandsumlage wirkt sich auch folgender Umstand entlastend aus: Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, für die Schulkostenbeiträge erhoben werden, liegt aktuell bei 50 (Vorjahr: 40). Hierdurch können im Haushaltsplan 2021 Erträge aus Schulkostenbeiträgen in Höhe von 105.000 € veranschlagt werden. 

 

Zu den wesentlichsten Ausgabepositionen zählen die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen. Bei den Personalaufwendungen ist im Vergleich zu 2020 eine Kostensteigerung in Höhe von 6.500 € veranschlagt worden, von bisher 116.000 € erhöhen sich diese Aufwendungen auf 122.500 €. Diese Entwicklung lässt sich neben tariflich bedingten Anpassungen mit dem Umstand begründen, dass sich bei einer Stelle die wöchentliche Arbeitszeit erhöht hat. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,24 Stellen. Darüber hinaus wird eine Stelle des Freiwilligendienstes im Stellenplan nachrichtlich geführt.

 

Die sonstigen Aufwendungen schlagen in 2021 mit insgesamt 154.900 € zu Buche. Zu diesen Aufwendungen gehören unter anderem die Schülerbeförderungskosten, für die 55.000 € im Haushalt angesetzt wurden. Weitere 75.000 € entfallen auf die Kosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule, die vom Schulverband an die Gemeinde Sieverstedt zu erstatten sind.

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlagen mit 63.800 € zu Buche             (+ 19.000 € im Vergleich zum Vorjahr). Die Kostensteigerung lässt sich damit begründen, dass durch die im Vorjahr vollzogene Umstellung der Mittagsverpflegung auf einen Catering Service höhere Sachkosten verursacht werden.

 

Im Bereich der Transferaufwendungen wurden 5.000 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Bezuschussung des Ferienbetreuungsangebotes.

 

Es sind Investitionen für das Jahr 2021 in Höhe von 62.000 € eingeplant (siehe Punkt 11a des Vorberichtes). Von dem vorgenannten Betrag entfallen allein 38.100 € auf den Ausbau des OGS-Angebotes. Diese Maßnahme wird zu 100% vom Land bezuschusst. Auf die Erweiterung/Erneuerung der vorhandenen IT-Infrastruktur entfallen 10.600 €. Aus dem Sofortausstattungsprogramm zum DigitalPakt Schule werden hierfür Fördermittel in Höhe von 4.900 € bereitgestellt. Weitere 8.300 € sind für die Beschaffung von neuem Mobiliar sowie von neuen Ausstattungsgegenständen / Lehrmaterial veranschlagt worden. Außerdem wurden 5.000 € vorsorglich für in 2021 ggf. notwendig werdende Ersatzbeschaffungen eingeplant.

 

Laut Haushaltsplan 2021 sind die Einzahlungen und Auszahlungen so festgesetzt, dass die liquiden Mittel zum Jahresende 2021 um 36.300 € sinken. Per 31.12.2019 verfügte der Schulverband Sieverstedt-Havetoft über liquide Mittel in Höhe von 108.111,10 € (vorläufiges Ergebnis). Laut Finanzplanung 2020 verringert sich dieser Geldbestand um 45.000 €, so dass der Schulverband planerisch zu Beginn des Jahres 2021 über liquide Mittel in Höhe von rd. 63.000 € verfügen sollte.

 

 

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Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2021.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

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Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushalt Schulverband S-H 2021 (975 KB)