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  • Gebäude des Amt Oeversee

Vorlage - 2022/25/033-01  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Oeversee
Status:öffentlich  
  Bezüglich:
2022/25/033
Beratungsfolge:
Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee Entscheidung
27.09.2022 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Oeversee ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:

Da im Haushaltsjahr 2022 bisher nicht veranschlagte und zusätzliche Aufwendungen / Auszahlungen geleistet werden sollen, ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

 

Die Berücksichtigung höherer Energiekosten und höherer Kosten für die Unterhalts- und Grundreinigung in der Grundschule Oeversee nebst der kleinen Sporthalle führt im laufenden Haushaltsjahr zu einer Erhöhung der Bewirtschaftungsaufwendungen um 20.000 €.

 

Darüber hinaus hat der Trägerverein offene Jugendarbeit e.V. eine Anpassung der Personalkostenhochrechnung für 2022 vorgenommen. Dadurch erhöht sich der Zuschuss für die OGS-Betreuung um 12.000 €.

 

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2022 ist bei zwei Stellen die wöchentliche Arbeitszeit erhöht worden. Zudem ist in der vorgenannten Sitzung der Beschluss zur Übernahme von Fortbildungskosten gefasst worden.

 

Die Stundenerhöhungen führen zu einem Zugang im Stellenplan um +0,07 und einer Steigung bei den Personalkosten in Höhe von 2.100 €. Die Kosten für Aus- und Fortbildung steigen um 900 €.

 

Hinsichtlich der Erträge aus der Gewerbesteuer zeichnet sich eine positive Entwicklung ab. Diese Erträge konnten im Nachtragsplan im Vergleich zur Ursprungsplanung um 140.000 €her angesetzt werden. Dies zieht eine Anpassung des Planansatzes für die Gewerbesteuerumlage nach sich (+12.000 €).

 

Weitere Mehrerträge betreffen die Dividendenzahlungen der SH Netz AG (+27.300 €) und der Ertrag aus der Veräerung des alten Kommunalschleppers (+15.900 €).

 

Im Bereich der Investitionen sind die letzten Auszahlungen für die Erweiterung/Sanierung des ADS-Sportkindergartens in Höhe von 163.300 € veranschlagt worden. Hierbei handelt es sich um die Schlussrechnungen für Zimmerarbeiten und Ingenieurleistungen.

 

Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.06.2022 wurden für die Weiterführung der Maßnahme Wegeverbindung „Mitten in Oeversee“ 20.000 €r Planungskosten im Nachtragshaushalt bereitgestellt.

 

Darüber hinaus wurden die Mehrkosten für die Neuanschaffungen des Bauhofes eingeplant. (Erwerb Kommunalschlepper: +3.100 €, Erwerb Mulcher +1.500 €, Erwerb Schlegelmäher: +7.500 €).

 

Weitere 1.000 € betreffen den Investitionskostenzuschuss für die Errichtung eines Anbaus der DLRG in Jarplund (siehe Beschluss Sozial-, Sport- und Kulturausschuss vom 22.02.2022).

 

Die neu veranschlagten Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit betreffen die Fördermittel Digitalpakt Schule in Höhe von 41.100 € und die Einzahlungen aus der Veräerung des alten Kommunalschleppers in Höhe von 15.900 €.

 

mtliche Veränderungen bei den Erträgen / Einzahlungen und Aufwendungen / Auszahlungen des Haushaltsjahres 2022 sind im Einzelnen im Vorbericht zum Nachtragsplan näher erläutert.

 

Insgesamt verbessert sich mit diesem 1. Nachtragsplan das Jahresergebnis 2022 um      136.200 €. Der bisher ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 308.300 € verringert sich entsprechend und liegt nun bei 172.100 €.

 

Laut beigefügtem Nachtragsplan wird der Geldbestand im Laufe des Jahres 2022 um 730.600 € abnehmen.

 

Der überarbeitete und angehängte Entwurf des Nachtragshaushaltes enthält ergänzend folgende Ansätze nach den Beratungen im Finanzausschuss:

 

  • 2.600 € für die Beschaffung eines Großbildmonitors für einen neuen Klassenraum in der Grundschule

 

  • 15.000 € für die Beschaffung einer Spülmaschine für die Mensa

 

  • 66.000 € für die Straßensanierung Frörupholz

 

  • 25.000 € für Planungskosten Straßensanierung Wehlberg

 

  • Um beim Projekt Straßensanierung Wehlberg bereits in 2022 Aufträge über die gesamte Investitionssumme erteilen zu können, wurde in der Nachtragshaushaltssatzung eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 325.000 € festgesetzt.

 


Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt die in der Anlage beigefügte 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Oeversee für das Haushaltsjahr 2022.


Finanzielle Auswirkungen:

Haushalt 2022: Belastung des Kontos 365000.7851000.3650000005 (Tageseinrichtungen für Kinder – Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen - Anbau/Sanierung ADS-Sportkindergarten mit 163.213,19 €


Anlage/n:

1. Nachtragshaushalt 2022

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 1. Nachtragshaushalt 2022 ergänzt (4022 KB)      
Stammbaum:
2022/25/033   Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Oeversee   Fachbereich II - Finanzen   Beschlussvorlage
2022/25/033-01   Beratung und Beschlussfassung über den 1. Nachtrag zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Oeversee   Fachbereich II - Finanzen   Beschlussvorlage