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  • Gebäude des Amt Oeversee

Vorlage - 2022/80/001  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Verbandsversammlung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft Entscheidung
17.05.2022 
Sitzung der Verbandsversammlung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft ungeändert beschlossen   

Sachverhalt:

Der in der Anlage beigefügte Entwurf des Haushaltsplanes des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2022 enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben des Schulverbandes in 2022 voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen sowie entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

 

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 386.200, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 409.200. Damit weist der Ergebnisplan 2022 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.000 aus.

 

In den vorangegangenen Haushaltsjahren haben sich beträchtliche Jahresüberschüsse ergeben. Diese Überschüsse sollen im Haushaltsjahr 2022 an die Mitgliedsgemeinden Sieverstedt und Havetoft teilweise wieder zurückgewährt werden.

 

Infolgedessen bleibt die von den Mitgliedsgemeinden im Haushaltsjahr 2022 zu entrichtende Schulverbandsumlage stabil. Aufgrund der finanziellen Reserven des Schulverbandes ist es im Haushaltsjahr 2022 ausreichend, wie im Vorjahr eine Schulverbandsumlage in Höhe von 100.000 € zu erheben. Hiervon entfallen 58.550 € auf die Gemeinde Sieverstedt und   41.450 € auf die Gemeinde Havetoft.

 

Hinsichtlich der Schulverbandsumlage wirkt sich auch folgender Umstand entlastend aus: Die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, für die Schulkostenbeiträge erhoben werden, liegt aktuell bei 62 (Vorjahr: 50). Hierdurch können im Haushaltsplan 2022 Erträge aus Schulkostenbeiträgen in Höhe von 142.600 € veranschlagt werden. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr 37.600 € mehr.

 

Zu den wesentlichsten Ausgabepositionen zählen die Personalaufwendungen sowie die sonstigen Aufwendungen. Bei den Personalaufwendungen ist im Vergleich zu 2021 eine Kostensteigerung in Höhe von 16.600 € veranschlagt worden, von bisher 122.500 € erhöhen sich diese Aufwendungen auf 139.100 €. Diese Entwicklung lässt sich neben tariflich bedingten Anpassungen mit dem Umstand begründen, dass die Wochenstunden für die Schulsozialarbeit aufgestockt wurden. Hierbei ist anzumerken, dass die Mehrkosten für die Schulsozialarbeit über zusätzliche Fördermittel gedeckt sind. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 2,29 Stellen. Daber hinaus wird eine Stelle des Freiwilligendienstes im Stellenplan nachrichtlich geführt.

 

Die sonstigen Aufwendungen schlagen in 2022 mit insgesamt 171.700 € zu Buche. Zu diesen Aufwendungen gehören unter anderem die Schülerbeförderungskosten, für die 70.000 € im Haushalt angesetzt wurden. Im Vergleich zum Vorjahr waren hierfür 15.000 € mehr einzuplanen, da die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die aktuell die Busbeförderung in Anspruch nehmen, im Vergleich zu 2021 gestiegen ist. Weitere 75.000 € entfallen auf die Kosten im Zusammenhang mit der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schule, die vom Schulverband an die Gemeinde Sieverstedt zu erstatten sind.

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen schlagen mit 66.300 € zu Buche             (+ 2.500 € im Vergleich zum Vorjahr). Hier haben sich im Vergleich zum Vorjahr die Planansätze für Lern- und Unterrichtsmittel sowie für die Mittagsverpflegung erhöht.

 

Im Bereich der Transferaufwendungen wurden 8.500 € eingeplant. Hierbei handelt es sich um die Bezuschussung des Ferienbetreuungsangebotes (5.000 €) und um die Rückzahlung zu viel erhaltener Fördermittel (3.500 €).

 

Es sind Investitionen für das Jahr 2022 in Höhe von 59.800 € eingeplant (siehe Punkt 11a des Vorberichtes). Von dem vorgenannten Betrag entfallen allein 12.000 € auf die Beschaffung von 2 interaktiven Tafeln und 8.500 € auf den Erwerb von 16 schulgebundenen mobilen Endgeräten nebst Zubehör. Darüber hinaus sind für die Beschaffung von weiteren EDV-technischen Geräten 10.100 € angesetzt. 10.000 € wurden für eine mögliche Umsetzung der Empfehlungen des IQSH im Haushalt 2022 eingeplant. Die Beschaffung von neuem Mobiliar schlägt mit 12.600 € und die Beschaffung von Sportgeräten mit 1.600 € zu Buche. Außerdem wurden 5.000 € vorsorglich für in 2022 ggf. notwendig werdende Ersatzbeschaffungen eingeplant.

 

An den Kosten für die Beschaffung der Sportgeräte beteiligt sich der Sportverein hälftig   (800 €). Zudem ist geplant, in 2022 von den Fördermitteln Digitalpakt Schule rd. 17.000 € abzurufen. Daher werden im Finanzplan als Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 17.800 € ausgewiesen.

 

Laut Haushaltsplan 2022 sind die Einzahlungen und Auszahlungen so festgesetzt, dass die liquiden Mittel zum Jahresende 2022 um 48.300 € sinken. Per 31.12.2020 verfügte der Schulverband Sieverstedt-Havetoft über liquide Mittel in Höhe von 120.615,64 €. Laut Finanzplanung 2021 verringert sich dieser Geldbestand um 36.600 €. Aufgrund eingetretener Ergebnisverbesserungen wird sich der Geldbestand in 2021 tatsächlich jedoch um ca. 35.000 € erhöhen, so dass der Schulverband zu Beginn des Jahres 2022 über liquide Mittel in Höhe von rd. 155.000 € verfügen sollte.

 


Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Schulverbandes Sieverstedt-Havetoft für das Haushaltsjahr 2022.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 


Anlage/n:

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Haushalt Schulverband S-H 2022 (945 KB)