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  • Gebäude des Amt Oeversee

Vorlage - 2020/50/068  

Betreff: Beratung und Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2020
Status:öffentlich  
Beratungsfolge:
Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tarp Vorberatung
04.06.2020 
Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Gemeinde Tarp ungeändert beschlossen   
Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp Entscheidung
09.06.2020 
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Tarp ungeändert beschlossen   

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Sachverhalt:

Im Erfolgsplan (Ergebnisplan) beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 482.500 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 479.000 €. Damit übersteigen die Erträge die Aufwendungen um 3.500 €, womit im Entwurf des Wirtschaftsplanes ein Jahresgewinn in ebendieser Höhe ausgewiesen wird.

 

Im Vergleich zum Vorjahr fallen die veranschlagten Erträge um 22.000 € höher aus. Die Nebengeschäftserträge, die Erträge aus der Auflösung von Beiträgen und Rückstellungen sowie die aktivierten Eigenleistungen tragen zu dieser Entwicklung bei.

 

Die Aufwendungen liegen um 21.300 € über dem Niveau des Vorjahres. Das große Investitionsvolumen zieht steigende bilanzielle Abschreibungen nach sich. Zudem ist die Umrüstung auf elektronische Wasserzähler ab 2020 angedacht.

 

Im Vermögensplan (Finanzplan) werden die Einzahlungen mit 1.364.100 € ausgewiesen. Die Auszahlungen belaufen sich auf 1.409.300 €.

 

Für Einzahlungen aus Wasser- bzw. Hausanschlussbeiträgen wurden 229.000 € eingeplant. Diese resultieren in erster Linie aus den Schellenpark-Grundstücken.

 

Die Auszahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 762.500 € setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Maßnahmen zusammen:

 

In 2020 wird der Bau von 2 neuen Brunnen fortgesetzt. Hierfür werden Auszahlungen in Höhe von 385.000 € erwartet. Im Vorjahr wurden für den Brunnenbau bereits Haushaltsmittel in Höhe von 375.000 € bereitgestellt.

 

Für die Herstellung und Sanierung von Hausanschlüssen sind darüber hinaus Mittel in Höhe von 150.000 € veranschlagt worden. Die Neuherstellung von Anschlüssen betrifft in erster Linie das Baugebiet Schellenpark. 

 

Darüber hinaus wurden im Wirtschaftsplan 2020 für die Sanierung der Wasserversorgungsleitung in der Klaus-Groth-Straße 150.000 € und für die Herstellung von Wasserversorgungsleitungen im Bereich der Verbindungsstraße Ferdinand-Porsche-Ring und Graf-Zeppelin-Straße 65.000 € angesetzt.

 

Das Wasserwerk verfügt über keine Liquiditätsreserven. Neue Investitionen, die nicht über Beiträge finanziert werden, können damit nicht aus eigenen Mitteln des Wasserwerkes bestritten werden.

 

Infolgedessen wurde im Wirtschaftsplan 2020 eine Kreditaufnahme in Höhe von 520.000 € eingeplant. Hiermit werden die Projekte Brunnenbau und Sanierung der Klaus-Groth-Straße finanziert. 

 

Für den Eigenbetrieb Wasserwerk der Gemeinde Tarp sind die Vorschriften des § 95 g Gemeindeordnung (Kredite) anzuwenden. Hiernach bedürfen Kreditaufnahmen für Investitionen der Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde. Keiner Genehmigung bedarf es, wenn der Ergebnisplan oder die Ergebnisrechnung des Wirtschaftsjahres und der beiden vorangegangenen Jahre keinen Fehlbetrag aufweisen. Für die relevanten Jahre weist das Wasserwerk Überschüsse aus, so dass in Bezug auf den Wirtschaftsplan 2020 von genehmigungsfreien Festsetzungen auszugehen ist.

 

 

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Beschlussvorschlag:

Die Gemeindevertretung beschließt den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplan des Wasserwerkes der Gemeinde Tarp für das Wirtschaftsjahr 2020.

 

 

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen:

 

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Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2020

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Wirtschaftsplan Wasserwerk 2020 (1287 KB)