Die Verbandsversammlung des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe hat am 20.02.2018 die beigefügte Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2018 beschlossen.

Im Ergebnisplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Erträge auf 2.932.300 €. Der Gesamtbetrag der Aufwendungen beträgt 2.598.200 €. Damit liegt ein Jahresüberschuss in Höhe von 334.100 € vor.

Bei den Erträgen sind neben der Schulverbandsumlage die Schulkostenbeiträge von den Umlandgemeinden von herausragender Bedeutung. So liegt der Haushaltsansatz für die Schulverbandsumlage bei 1.081.600 €, das sind 193.600 € mehr als im Haushaltsjahr 2017 (888.000 €). Darüber hinaus wurden Schulkostenbeiträge in Höhe von 634.600 € veranschlagt. Auch hier liegen im Vergleich zum Vorjahr Mehrerträge in Höhe von 68.500 € vor.

In Anlehnung an die (vorläufige) Berechnung der Schulkostenbeiträge für das Haushaltsjahr 2018 wurde pro Schüler(in) der Grund- und Gemeinschaftsschule ein Schulkostenbeitrag in Höhe von 3.200 € berücksichtigt. Für das Förderzentrum ist unter Zugrundelegung der vorgenannten Berechnung in Bezug auf die integrative/inklusive Beschulung ein Schulkostenbeitrag pro Schüler(in) in Höhe von 600 € angesetzt worden.

Die Zuweisung der Gemeinde Tarp für Schuldendiensterstattungen liegt in 2018 bei 313.000 €. Das in 2018 zu erwartende Liquiditätsdefizit wird mithilfe einer weiteren Zuweisung der Gemeinde Tarp in Höhe von 223.300 € ausgeglichen.

Durch die endgültige Abrechnung der Schulverbandsumlage und der Schulkostenbeiträge für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 hat der Schulverband Tarp-Jerrishoe erhebliche Mehrerträge im Haushaltsjahr 2015 erzielen können. Hiermit verbunden waren große Zuwächse bei der Liquidität des Schulverbandes. Infolge dieser Situation konnte in den Haushaltsjahren 2015 bis 2017 auf Liquiditätshilfen der Gemeinde Tarp verzichtet werden, weshalb in den Ergebnisplänen der Vorjahre die sogenannten Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entsprechend niedriger veranschlagt wurden.

Zu den wesentlichsten Ausgabepositionen zählen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die Personalaufwendungen. Bei den Personalaufwendungen ist im Vergleich zu 2017 eine Steigerung um 27.000 € feststellbar, von 485.900 € auf 512.900 €. Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen steigt von 9,39 Stellen im Vorjahr auf nun 9,84 Stellen. Hierfür ursächlich sind Stundenerhöhungen im Bereich der Offenen Ganztagsschule.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen fallen im Vergleich zum Vorjahr um 93.600 € niedriger aus. Für 2018 wurden insgesamt 1.040.800 € veranschlagt. Hiervon entfallen allein 338.000 € auf die Bauunterhaltung und 450.000 € auf die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe. Im Vorjahr wurden höhere Planansätze für die Bauunterhaltung benötigt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen – hierin sind unter anderem die Schülerbeförderungskosten in Höhe von 420.000 € enthalten – schlagen in 2018 mit 552.200 € zu Buche.

Im Finanzplan beträgt der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.811.500 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2.216.900 €.

Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit beträgt 329.000 € und der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 1.346.900 €.  

Von dem letztgenannten Betrag sind 1.121.700 € dem Investitionsbereich zuzuordnen. Hierbei entfallen allein 287.500 € auf die Umrüstung der Sporthallen-Beleuchtung auf LED. Für dieses Projekt erhält der Schulverband Fördermittel in Höhe von 125.000 €. Weitere 260.000 € entfallen auf die Sanierung der Sportböden in den Hallen 1 und 2.

Für die Schulhofumgestaltung sind 200.000 € veranschlagt worden, wobei sich die Gemeinde Tarp an diesen Kosten mittels einer Zuweisung in Höhe von 100.000 € beteiligen wird. Weiterhin sind 105.000 € für die Sanierung der Sanitärräume in der Sporthalle 1 vorgesehen. Die Finanzierung dieses Projektes erfolgt größtenteils über Fördermittel (79.000 €). Außerdem ist in 2018 die Sanierung von diversen Sportanlagen angedacht. Hierfür werden 50.000 € bereitgestellt. Diese Maßnahme wird voraussichtlich zu 50% vom Land bezuschusst.

Im Bereich der Offenen Ganztagsschule sind 75.000 € für die Errichtung eines Mensa-Erweiterungsbaus berücksichtigt worden. Darüber hinaus ist - wie in den Vorjahren - auch in 2018 wieder eine erhebliche Investitionssumme zur Verbesserung der EDV-technischen Ausstattung der Alexander-Behm-Schule veranschlagt worden. Hierfür liegt der Planansatz bei 63.000 €.

Auf die sogenannten Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit entfallen die Kredittilgungen, die mit 225.200 € zu Buche schlagen.

Infolge der Ende 2015 stattgefundenen endgültigen Abrechnung der Schulverbandsumlage und der Schulkostenbeiträge für die Haushaltsjahre 2013 bis 2015 verfügt der Schulverband Tarp-Jerrishoe zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 noch über Liquiditätsreserven. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 liegt der planerische Liquiditätsbestand bei rd. 470.000 €. Die Planung der liquiden Mittel geht zum Jahresende 2018 von einer Reduzierung dieses Geldbestandes um 423.300 € aus.

Auszug aus dem Haushalt des Schulverbandes Tarp-Jerrishoe 2018