Der in der Anlage beigefügte Entwurf der Haushaltssatzung mit dem dazugehörigen Haushaltsplan des Amtes Oeversee für das Haushaltsjahr 2018 enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben des Amtes in 2018 voraussichtlich anfallenden Erträge/Einzahlungen sowie entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen.

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt 3.317.200 €, der Gesamtbetrag der Aufwendungen 3.314.200 €. Damit weist der Ergebnisplan 2018 einen Überschuss in Höhe von 3.000 € aus.

Der Haushaltsplan des Amtes Oeversee wird im Wesentlichen durch die Personalkosten für die Bediensteten der Amtsverwaltung bestimmt. In 2018 werden diese Kosten im Vergleich zum Vorjahr um 29.800 € steigen, von bisher 1.662.100 € auf 1.691.900 €. Diese Steigerung ist auf tariflich bedingte Anpassungen zurückzuführen. Außerdem steigt die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen von bisher 21,61 Stellen auf nun 21,99 Stellen (+0,38 Stellen).

Die Versorgungsaufwendungen mussten im Haushalt 2018 von 10.200 € auf  130.800 € erhöht werden. Der Grund hierfür ist, dass die Beihilfeaufwendungen der Versorgungsempfänger beträchtlich angestiegen sind, womit die Notwendigkeit besteht, die Beihilferückstellung aufzustocken.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen bei 936.900 € und damit mit 39.600 € unter dem Wert des Jahres 2017. Diese Entwicklung hängt mit den Kosten im Zusammenhang mit den Asylbewerberunterkünften zusammen, die an die tatsächliche Entwicklung des Vorjahres angepasst wurden.

Der Hebesatz für die Amtsumlage sinkt im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahr von 16,00% auf 15,40%. Grund hierfür ist die gestiegene Finanzkraft der amtsangehörigen Gemeinden, die regelmäßig die Umlagegrundlage für die Berechnung der Amtsumlage darstellt. Betragsmäßig erhöht sich jedoch die Amtsumlage um 132.000 € und liegt in 2018 bei 2.022.900 € (Planwert Vorjahr: 1.890.900 €). 

Für Investitionen wurden insgesamt Auszahlungen in Höhe von 236.500 € veranschlagt. Allein 182.500 € sind für Investitionen im Budget Brandschutz vorgesehen. Neben dem Erwerb von Schutzausrüstungen, Geräten und technischen Anlagen für die Feuerwehren ist in 2018 die Ausstattung der Atemschutzwerkstatt Oeversee geplant. Für die Atemschutzwerkstatt sind im Haushalt 62.000 € vorgesehen. Die Anschaffung eines Gerätewagens für die Freiwillige Feuerwehr Sieverstedt-Stenderup wird Mehrauszahlungen in Höhe von 28.000 € verursachen. Diese Mehrauszahlungen sind in 2018 eingeplant worden. Die im Haushalt 2017 für den Erwerb dieses Fahrzeugs bereitgestellten Mittel in Höhe von 120.000 € werden nach 2018 übertragen.

Hinsichtlich der Amtsverwaltung ist der Erwerb eines neuen Servers für 15.000 € notwendig. Darüber hinaus macht es die Umsetzung des E-Rechnungsgesetzes erforderlich, dass die Finanzsoftware des Amtes Oeversee erweitert werden muss. Diese Erweiterung wird Kosten in Höhe von 23.000 € verursachen. Sämtliche geplanten Investitionen sind unter Punkt 10 des Vorberichtes detailliert aufgeführt.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen steigt wieder auf das Niveau des Jahres 2016. Nachdem in 2017 eine Teilzeitstelle in der Finanzabteilung entfallen war, ist diese nun wieder in den Stellenplan 2018 mit aufgenommen worden. Somit werden im Stellenplan 2018 insgesamt 21,99 Stellen ausgewiesen (Vorjahr: 21,61 Stellen).

Laut Haushaltsplan sind die Einzahlungen und Auszahlungen soweit angesetzt, dass sich die liquiden Mittel zum Jahresende 2018 um 112.500 € erhöhen. Per 31.12.2016 betrug der Bestand an Finanzmitteln 1.154.066,80 € (vorläufiges Ergebnis). Davon werden in 2017 laut Planung rd. 818.000 € abfließen, so dass das Amt Oeversee zu Beginn des Haushaltsjahres 2018 noch über einen Liquiditätsbestand in Höhe von rd. 336.000 € verfügen sollte.

Der Amtsausschuss des Amtes Oeversee beschließt die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung des Amtes Oeversee für das Haushaltsjahr 2018.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018