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  • Gebäude des Amt Oeversee

Auszug - Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2023  

Sitzung des Wirtschafts- und Finanzausschusses der Gemeinde Tarp
TOP: Ö 6
Gremium: Wirtschafts- und Finanzausschuss der Gemeinde Tarp Beschlussart: ungeändert beschlossen
Datum: Mi, 03.05.2023 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 18:30 - 18:44 Anlass: Sitzung
Raum: Großer Sitzungssaal, Amtsgebäude Tarp
Ort: Tornschauer Straße 3-5, 24963 Tarp
2023/50/039 Beratung und Beschlussfassung über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2023
   
 
Status:öffentlich  
 
Beratung
Beschluss
Abstimmungsergebnis

Frau Rohrbach informiert anhand der Anlage über die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023:

  • Die Gesamterträge belaufen sich auf 22.046.300 €. Die gesamten Aufwendungen betragen 22.300.800 €, wodurch ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 254.500 € ausgewiesen wird.
  • Die größte Einnahme ist 2023 die Gewerbesteuer mit 8,5 Mio. €.
  • Die Steuereinnahmen für 2023 belaufen sich auf:
    • Einkommensteuer 2,78 Mio. €
    • Umsatzsteuer: 493.000 €
    • Grundsteuer B 835.000 €
    • Spielgerätesteuer: 75.000 €
  • Die zentralörtlichen Mittel belaufen sich auf 1.121.500 €.
  • Auf die Transferaufwendungen entfallen 13,56 Mio. € (Umlagen an Land, Kreis und an das Amt). Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 3,94 Mio. €.
  • Die Stellen im Stellenplan erhöhen sich von 35,90 Stellen auf 36,35 Stellen (Stundenerhöhungen im Bereich der OGS). Für die Personalaufwendungen wurden 1,93 Mio. € (100.600 € mehr als 2022) veranschlagt.
  • Zum 31.12.2018 verfügte die Gemeinde Tarp über liquide Mittel in Höhe von 5.882.534,59 Mio. €. Die Finanzplanung geht von einer Erhöhung der liquiden Mittel in Höhe von 81.700 € aus. Gemäß Planung für 2023 sinkt der Bestand an Finanzmitteln um 3,77 Mio. € und im Folgejahr um weitere 2,62 Mio. €.
  • Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 20.886.500 € und die Auszahlungen betragen 20.401.600 €.

Hieraus ergibt sich ein Saldo von +484.900 €.

  • Die wesentlichen Investitionen sind unter anderem verschiedene Maßnahmen in der ABS Schule (Sanierung des Sportplatzes, Sanierung der Lüftungsanlage Sporthalle 1), Anschaffung einer Mediensicherungsanlage in der Bücherei, Errichtung eines Anbaus im Kindergarten Schellenpark, Erneuerung der Lüftungsanlage vom Schießstand, Sanierung der raumlufttechnischen Anlage im Freizeitbad, Sanierungsmaßnahmen in der Kläranlage, 2. BA Pommernstraße / Stettiner Straße, Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED, Erweiterung des Parkplatzes „An der Rampe“, Radwegeausbau zwischen Keelbek und Langstedt, Umgestaltung der Grünanlage Schellenpark und Erwerb einer gebrauchten Kehrmaschine für den Bauhof.
  • Die Liquiditätsreserven der Gemeinde Tarp reichen nicht aus, um mit diesen vorhandenen Geldmitteln das hohe Investitionsvolumen komplett zu finanzieren. Daher musste im Finanzplan 2023 eine genehmigungspflichtige Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 € veranschlagt werden. Die Kreditaufnahme ist für die Erweiterung des Kindergartens im Schellenpark angedacht.
  • Die Genehmigungspflicht besteht auch weiterhin für die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2. 900.000,00 €.

 

 


Beschluss:

Der Ausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die in der Anlage beigefügte Haushaltssatzung der Gemeinde Tarp für das Haushaltsjahr 2023 zu beschließen.


Abstimmungsergebnis:

Einstimmig